Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve výrobní společnosti zaměřené na výrobu strojů a nářadí pro speciální zakládání staveb. Firma působí na trhu více než třicet let a navazuje na výrobní tradici, jejíž kořeny sahají do šedesátých let minulého století. Za tu dobu si vybudovala stabilní pozici v úzce specializovaném oboru, ve kterém v České republice působí jen několik srovnatelných výrobců.
Výrobní program stojí na třech pilířích. Prvním jsou vlastní stroje pro injektážní a vrtné práce, tedy injekční čerpadla, injekční stanice, aktivační míchačky, kalová čerpadla a vrtací hlavy, které se používají při injektážích, kotvení a zlepšování stability staveb. Druhým pilířem je kompletní sortiment vrtného nářadí: vrtací tyče, pažnice, betonovací trubky, vrtné šneky i vrtací nádoby. Třetím je zakázková CNC výroba a renovace náhradních dílů, která doplňuje vytížení strojního parku a přináší zakázky i mimo stavební sektor.
Součástí nabídky je také výhradní zastoupení zahraničního výrobce vrtné a injektážní techniky pro český trh. Firmě rozšiřuje portfolio o zařízení, která sama nevyrábí, a posiluje její postavení u velkých dodavatelů speciálního zakládání.
Výroba probíhá ve vlastním areálu o celkové rozloze přes 4 000 m², ze kterého je zhruba 1 400 m² zastavěno výrobními, skladovými a administrativními prostorami. Strojní park tvoří CNC obráběcí centra a soustruhy včetně stroje pro obrábění dlouhých dílců až 4,5 metru, doplněné 3D souřadnicovým měřicím zařízením pro kontrolu kvality. Obchodní zázemí tvoří kancelář v Praze, kterou má firma v pronájmu.
Společnost zaměstnává zhruba 28 lidí, převážně vyučené obráběče, zámečníky a technický personál s dlouhou praxí v oboru. Vztahy s klíčovými odběrateli jsou dlouhodobé, u části z nich trvají patnáct až třicet let.
V roce 2025 dosáhly tržby 35 mil. Kč při EBITDA 5,9 mil. Kč, což odpovídá marži 17,0 %. Za poslední čtyři roky se ziskovost firmy více než zdvojnásobila, a to i přesto, že tržby v tomto období kolísaly. Hlavním důvodem je posun těžiště byznysu k vlastní výrobě s vyšší přidanou hodnotou.
Firma je bez bankovního dluhu a vlastní veškeré výrobní zázemí. Důvodem prodeje je generační obměna, majitelé firmu vybudovali a nyní pro ni hledají nového vlastníka, který na jejich práci naváže. Nabídka je vhodná pro strojírenskou skupinu rozšiřující portfolio do specializovaného segmentu, pro dodavatele speciálního zakládání staveb hledajícího vlastní výrobní kapacitu i pro investora se zázemím ve stavebnictví.
Finanční informace
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 38 mil. Kč1,6 mil. EUR | 48 mil. Kč2,0 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR | 37 mil. Kč1,5 mil. EUR | 35 mil. Kč1,4 mil. EUR |
| EBITDA | 2,7 mil. Kč112 tis. EUR | 3,0 mil. Kč124 tis. EUR | 4,4 mil. Kč182 tis. EUR | 4,4 mil. Kč182 tis. EUR | 5,9 mil. Kč244 tis. EUR |
| EBITDA marže | 7,2 % | 6,3 % | 8,9 % | 11,8 % | 17,0 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetkuVýrobní areál
PronájmyObchodní kancelář
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky z obchodních vztahů
- zásoby materiálu a vrtného nářadí v aktuální výši
- movitý majetek včetně kompletního strojního parku
- nehmotný majetek, konstrukční dokumentaci a know-how
- výrobní a skladový areál
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
