IT společnost poskytující komplexní implementace informačního systému

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl v IT společnosti poskytující komplexní implementaci informačního systému určeného pro firmy ze sektoru průmyslu, obchodu a služeb. Společnost poskytuje své služby od devadesátých let, kdy byla založená a začala v oboru podnikat. Důvodem pro prodej je plánovaný odchod majitele do starobního důchodu a absence nástupnické generace, která by chtěla pokračovat v podnikání.

Hlavním předmětem činnosti a posláním společnosti je  implementace informačních systémů ERP u zákazníků. Firma se specializuje také na servisní údržbu informačních systémů, zakázkový vývoj a další rozvoj systémů. Mimo ERP systémy společnost implementuje skladové WMS systémy, plánovací a manažerské systémy. Vysoká profesionalita zaměstnanců umožňuje společnosti dlouhodobě vyvíjet vlastní a také zakázkové nadstavbové moduly do ERP.

Diverzifikované portfolio klientů tvoří dlouhodobí a věrní B2B zákazníci v ČR a na SR, díky kterým společnost dosahuje stabilních tržeb i přes značnou konkurenci. Počet zasmluvněných zákazníků je na úrovni cca 80. Společnost disponuje dlouholetými referencemi ze strany zákazníků v rámci všech oborů (výrobní společnosti i společnosti poskytující služby). Společnost má velký podíl zákazníků se smlouvou delší než 10 let – tito zákaznici jsou již připraveni na reimplementaci nové generace ERP s tržním potenciálem minimálně 25 mil. Kč.

Stabilní a profesionální kolektiv zaměstnanců je schopen poskytovat služby na vysoké odborné úrovni. Aktuálně zaměstnává 8 zaměstnanců (7x HPP a 1x OSVČ), kteří jsou adekvátně proškolení, jsou velmi zkušení a loajální. Akvírování nových klientů a uzavírání nových smluv zabezpečuje samostatný a kompetentní zaměstnanec. Zázemí společnosti tvoří reprezentativní sídlo společnosti v pronajatých prostorech. Společnost má regionální charakter a její působnost především na Moravě a v okolitých regionech.

Společnost generovala v letech 2021 až 2023 tržby na úrovni cca 12 mil. Kč, což dokazuje stabilní postavení na lokálním trhu. EBITDA společnosti dosahovala přibližně 1,2 mil. Kč a EBITDA marže se pohybovala v rozmezí 9% – 12%. Majitel predikuje pro rok 2024 mírně rostoucí trend z pohledu hlavních finančních ukazatelů, kdy se očekávají tržby na úrovni cca 13 mil. Kč a EBITDA ve výši přibližně 1,4 mil. Kč. Tržby smluvně zajištěné na rok 2024 jsou již ve výši 6 000 000,- Kč.

Majitel je ochoten zůstat po prodeji novému majiteli k dispozici po dobu potřebnou pro bezproblémové předání firmy a know how spojeného s vedením společnosti. Součástí uvedené ceny je pracovní kapitál (rozdíl pohledávek a závazků) cca 400 tis. Kč, a provozní hotovost ve výši cca 3,0 mil. Kč.

Přehled finančních výsledků společnosti