Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl v rodinné pekárenské společnosti působící na trhu více než 30 let. Firma se zaměřuje na výrobu chleba a pečiva a její odbyt stojí na vlastní maloobchodní síti – provozuje několik vlastních prodejních míst v pronajatých prostorách a jednu prodejnu ve vlastní nemovitosti.
Vedle vlastní sítě společnost dodává do mezinárodních i domácích obchodních řetězců, nezávislého maloobchodu, školních jídelen, zařízení sociálních služeb a HoReCa segmentu a část produkce realizuje přes velkoobchod. Diverzifikovaná odbytová struktura snižuje závislost na jednotlivých odběratelích.
Tržby společnosti stabilně rostou – z 5,4 mil. EUR v roce 2021 na 173 mil. Kč v roce 2025, s plánem 7,4 mil. EUR pro rok 2026. EBITDA se v posledních třech letech pohybovala mezi 294 a 12,0 mil. Kč. Zadluženost je nízká, společnost nemá žádné závazky po splatnosti.
Významnou součástí hodnoty je majetkové zázemí firmy. Společnost vlastní výrobní budovu se prodejnou o ploše přes 3 000 m2, další objekt využívaný jako sklad a pozemky. Hodnota nemovitostí je odhadována na 2,5 mil. EUR, strojní park byl v roce 2025 oceněn znaleckým posudkem na 1,4 mil. EUR. Kupující tak získává funkční výrobně-obchodní celek s reálnou majetkovou hodnotou.
Důvodem prodeje je generační obměna – majitelé preferují prodej v co nejkratším čase. Management je připraven zůstat ve firmě minimálně po dobu předání, dle dohody s investorem i déle. Nabídka je vhodná pro strategické investory z potravinářského sektoru, investiční skupiny budující výrobní sítě i pro investory hledající aktiva s nemovitostním zázemím.
Finanční informace
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 146 mil. Kč6,0 mil. EUR | 166 mil. Kč6,8 mil. EUR | 167 mil. Kč6,8 mil. EUR | 173 mil. Kč7,1 mil. EUR |
| EBITDA | 4,9 mil. Kč200 tis. EUR | 12,0 mil. Kč490 tis. EUR | 9,8 mil. Kč400 tis. EUR | 7,3 mil. Kč300 tis. EUR |
| EBITDA marže | 3,3 % | 7,2 % | 5,9 % | 4,2 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetku
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční EBITDA
Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- nemovitosti v majetku firmy (výrobní areál s prodejnou, sklad, pozemky)
- strojní vybavení a movitý majetek
- pohledávky a závazky společnosti
- zásoby ve standardní provozní výši
- nehmotný majetek (ochranné známky, průmyslové vzory)
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti nad rámec provozní potřeby
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
