Výroba průmyslových kotlů a tlakových nádob pro energetiku

Základní informace

Předmětem prodeje je společnost, zaměřená na výrobu a dodávky průmyslových kotlů na biomasu vlastní konstrukce, tlakových nádob, tepelných výměníků, nádob a zařízení pro energetiku, tepelnou techniku, potravinářství a chemickém průmyslu. Společnost má za sebou úspěšnou historii přesahující 25 let.

Společnost vyrábí zejména kotle na rostlinou biomasu a biomasu dřevního původu. Kotle na rostlinnou biomasu jsou unikátní zejména díky schopnosti pojmout ke spálení celé balíky rostlinné biomasy (sláma, seno atd.) bez nutnosti jejich předchozího rozdělení. Společnost má zavedený systém environmentálního managementu v souladu s normou DIN EN ISO 14001. Veškerá výroba probíhá podle EU směrnic, směrnic AD 2000 Merkblatt, ASME, CZ předpisů a dalších norem. Kromě výroby zabezpečuje společnost i servis a inspekci svých instalací.

Společnost má vlastní obchodní oddělení, díky kterému získává nové zakázky. Společnost dodává své výrobky zejména v rámci území ČR, ale i v zahraničí (Řecko, Polsko, Slovensko, Velká Británie atd.). Nejdůležitějšími zákazníky společnosti jsou obce, města, elektrárny, průmyslové podniky, chemický a petrochemický průmysl, lázeňská zařízení a státní instituce.

Společnost má v pronájmu rozlehlý výrobní areál se 4 výrobními halami s mostovými jeřáby (nosnost 1 až 25 tun). Výrobní areál, administrativní prostory i manipulační plochy si společnost pronajímá od sesterské společnosti ve vlastnictví majitele společnosti za tržní nájemné. Tento nájemní vztah by pokračoval i po prodeji společnosti novému majiteli.

V současnosti je základní variantou případné transakce prodej bez nemovitostí, se zajištěním dlouhodobého nájmu v stávajících nemovitostech, přičemž v tomto případě je cenové očekávání na úrovni cca 30 mil. Kč. Pokud by ale investor měl zájem i o nemovitosti, je možné kupit společnost i se sesterskou společností vlastnící nemovitosti (výrobní areál, kanceláře a pozemky).

Součástí prodeje je strojní dlouhodobý majetek v odhadované hodnotě 25,5 milionu Kč a v reprodukční ceně 75 mil. Kč, součástí je i krátkodobý majetek v pořizovací ceně 12,5 mil Kč. Součástí prodeje je i know how a patentová oprávnění kotlů na biomasu, řádově stovky výrobních VPS, vlastní konstrukční zázemí pro výrobu a dodávky kvalitných výrobků. 

Společnost generuje relativně standardní výši tržeb ve výši cca 50 mil. Kč. Důvodem poklesu v letech 2020 – 2021 byla zejména přechodní nejistota investorů v rámci EU z důvodu pandemie covid a války, postupem času se ale situace vrátila ke svému standardu. Do roku 2024 se značně projevila nečinnost COVID kdy nebyly zpracované projekty v investiční a energetické oblasti a celá řada projektů se značně přesunula do roku 2025 a dále. Tomu odpovídá i pokles tržeb roku 2024 a částečné přesunutí do 2025. V půlce roku 2025 jsou kapacity téměř naplněny a můžeme očekávat návrat výsledku hospodaření do normálu.

Majitel společnost prodává jenom z důvodu absence nástupce. Zájemcem by měl být ideálně strategický investor, který doplní příbuznou činností svoje podnikání a využije vynikající know how a dlouhou pozici společnosti na trhu v oboru. Fotka v nabídce je pouze ilustrační, zájemcům po podpisu NDA poskytneme podrobnější informace včetně fotografií areálu, provozu společnosti a samotných výrobků.

Přehled finančních výsledků společnosti