Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené na obchodní činnost v oblasti kovovýroby a strojírenství. Společnost se zaměřuje zejména na zprostředkování kapacity tuzemských kovovýrobních a strojírenských firem s odběrateli v zahraničí. Svým dlouholetým klientům je společnost schopna zajistit kapacitu pro kovovýrobky v oblasti svařování, CNC obrábění a frézování, ohýbání a povrchové úpravy, a to . Na druhé straně strojírenským a kovovýrobním společnostem v tuzemsku společnost pomáhá otevřít trhy v zahraničí a zajistit odběratele v západní Evropě.
Společnost operuje na trhu již více než 10 let a za dobu své existence si vybudovala stabilní portfolio odběratelů a zákazníků v zahraničí, zároveň má již zavedenou a stabilní síť dodavatelů, zejména zavedených výrobních firem zaměřených na výrobu kovových dílů pro průmyslové využití. Typickými zákazníky společnosti jsou zahraniční obchodní firmy různých velikostí, velkoobchody a výrobní podniky. Své zákazníky si společnost hledá prostřednictvím prezentace na zahraničních veletrzích, případně přes online marketing a obchodní portály.
Pro své zákazníky umí zabezpečit široké portfolio služeb a výrobků, nejčastěji jde o strojní nebo CNC obrábění, soustružení, frézování, broušení, vrtání a řezání, vysekávání apod., včetně povrchové úpravy. Klíčovou přidanou hodnotou společnosti je garance vysoké úrovně kvality výroby, vzhledem k tomu společnost klade velký důraz na kontrolu kvality a na to, aby výrobky dodávané klientům v zahraničí plně odpovídali výkresům od zadavatele zakázky.
Společnosti v roce 2024 klesly tržby zejména z důvodu poklesu objednávek u největšího zákazníka, který operuje v oboru solárních elektráren, který v 2024 spadl na 30%. Vyhlídky jsou v roce 2025 v této branži ale lepší. Navzdory nižšímu obratu se ale dařilo společnosti v roce 2024 operovat s vyšší marží, což se odzrcadlilo na vyšší předběžné EBITDA než ve předchozích letech.
Společnost je nabízena k prodeji z důvodu osobních a profesních změn u majitele. Ten se v současnosti věnuje dohledu nad celkovým chodem firmy, zčásti zajišťuje obchodní činnost, cenotvorba nabídek a kontakt s zákazníky a dodavateli. Samozřejmě nabízí zapojení po přechodnou dobu i po akvizici společnosti a předání všech kompetencí na určenou osobu.
Nový investor má možnost převzít plně fungující podnik s pevně etablovanou pozicí na trhu a silným růstovým potenciálem.
Finanční informace
| Ukazatel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (předběžně) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 60 mil. Kč2,5 mil. EUR | 90 mil. Kč3,7 mil. EUR | 80 mil. Kč3,3 mil. EUR | 47 mil. Kč1,9 mil. EUR | 52 mil. Kč2,1 mil. EUR |
| EBITDA | 3,3 mil. Kč135 tis. EUR | 4,0 mil. Kč164 tis. EUR | 8,1 mil. Kč332 tis. EUR | 9,7 mil. Kč398 tis. EUR | 8,6 mil. Kč352 tis. EUR |
| EBITDA marže | 5,5 % | 4,4 % | 10,1 % | 20,6 % | 16,5 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
PronájmyPronajatá kancelář
ZaměstnanciPočet zaměstnanců: 5
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční EBITDA
Poznámka: EBITDA byla vypočtena jako výsledek hospodaření, očištěn o tržby z prodeje DHM a očištěn o odpisy. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
- zásoby v hodnotě 5,0 mil. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
