Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl ve společnosti, která pod jednou etablovanou značkou působí již šestnáctým rokem v segmentu přírodního kamene. Specializuje se na dovoz a maloobchodní i velkoobchodní prodej fasád, obkladů a dlažeb z travertinu, mramoru, žuly a dalších přírodních materiálů.
Společnost si za dobu svého fungování vybudovala pevnou tržní pozici a důvěryhodnou značku. Kvalita značky a dlouhodobě udržovaný servis byly opakovaně potvrzeny prestižním nezávislým tržním oceněním, které firma pravidelně obhajuje. Produkty a reference společnosti byly opakovaně prezentovány i v hlavních českých celoplošných médiích, což přispělo k vysoké známosti značky v segmentu.
Provozní model stojí na dvou kamenných prodejnách umístěných ve dvou krajských městech v rámci ČR, centrálním distribučním skladu v Praze a vlastních e-commerce kanálech v české i polské jazykové mutaci s návštěvností přes 30 tis. unikátních návštěvníků za měsíc. Tento model umožňuje pokrýt poptávku napříč ČR i Polskem bez závislosti na třetích distributorech. Sortiment je nakupován přímo od dlouhodobých zahraničních dodavatelů a vlastníků lomů, což společnosti zajišťuje stabilní marže a plnou kontrolu nad kvalitou.
Společnost dosahuje dlouhodobě stabilních ročních tržeb v rozmezí 35 – 40 mil. Kč a provozního zisku EBITDA okolo 4,0 mil. Kč. Hospodaření je dlouhodobě v zisku, financováno z vlastních zdrojů, bez bankovního zadlužení k datu uzavření transakce. Skladové zásoby v hodnotě cca 16,5 mil. Kč v prodejní ceně tvoří významnou složku aktiv a jsou součástí transakce.
Důvodem prodeje je strategické rozhodnutí současného majitele, který se věnuje rozvoji větších podnikatelských projektů v technologickém segmentu s působností po celé EU. Provoz společnosti je nezávislý na osobě majitele; běžné manažerské agendy (nákup, řízení skladu, platební styk, produktový management) jsou snadno delegovatelné na nového nákupčího či manažera. Současný majitel je připraven po dohodnutou dobu poskytovat nabyvateli přechodové poradenství za účelem hladkého převzetí firmy.
Pro kupujícího je nabídka zajímavá kombinací stabilního cash flow, silné značky a etablovaného online ekosystému, který tvoří přirozený růstový základ pro další škálování v segmentu stavebních materiálů a interiérového designu.
Finanční informace
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby | 40 mil. Kč1,7 mil. EUR | 35 mil. Kč1,4 mil. EUR | 37 mil. Kč1,5 mil. EUR |
| EBITDA | 4,0 mil. Kč165 tis. EUR | 4,0 mil. Kč165 tis. EUR | 4,0 mil. Kč165 tis. EUR |
| EBITDA marže | 10,0 % | 11,4 % | 10,8 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Jedná se o výsledek několika entit, pod kterými byl nebo je v současnosti business realizován. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- skladové zásoby v prodejní hodnotě 16.5 mil. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
