Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve stabilní dopravní společnosti působící ve střední a východní Evropě, aktivní ve čtyř zemích regionu. Hlavní činností je mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní doprava, doplněná o služby FTL (celokamionové přepravy), LTL (částečné zásilky) a odtahové služby. Společnost obsluhuje klienty z automobilového, potravinářského a zemědělského sektoru.
Firma je postavena na pěti jasně definovaných obchodních pilířích s vyváženým rozdělením tržeb, takže výnosy nejsou závislé na jednom zákazníkovi. Spolupráce s hlavními partnery trvá dlouhodobě, v některých případech 7 až 24 let, drtivá většina klientů má uzavřené dlouhodobé smlouvy. Obchodní vztahy jsou vázány na společnost, nikoli na osobu majitele, což usnadňuje hladké předání.
Po finanční stránce je firma ve velmi zdravé kondici. Udržitelná úroveň tržeb je cca 159 mil. Kč po cíleném vyčlenění nízkomaržových přeprav v roce 2025, EBITDA se dlouhodobě pohybuje kolem 0,6 milionu. EUR. Společnost má minimální zadlužení (pod 20 tis. EUR), žádné pohledávky ani závazky po splatnosti a stabilní likviditu. Podle bankovního hodnocení disponuje úvěrovou kapacitou cca 14,6 mil. Kč.
Provoz stojí na moderní, ekologické flotile ve standardu EURO 6, která prochází průběžnou obnovou od roku 2023. Společnost je držitelem pěti ISO certifikací (kvalita, životní prostředí, antikorupce, bezpečnost práce, energetický management) a energetický management. Řízení je transparentní, s detailně nastavenými interními procesy a týdenním sledováním výkonnosti.
Důvodem prodeje je plánovaný odchod majitele do důchodu a generační výměna. Mezi hlavní příležitosti patří expanze na západoevropské trhy, rozšíření flotily, digitalizace a rozvoj specializovaných dopravních segmentů. Firma představuje vhodný akviziční cíl pro strategické i finanční investory hledající etablovaného hráče se stabilní klientskou bází.
Finanční informace
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tržby | 168 mil. Kč6,9 mil. EUR | 171 mil. Kč7,0 mil. EUR | 159 mil. Kč6,5 mil. EUR |
| EBITDA | 18,1 mil. Kč740 tis. EUR | 15,6 mil. Kč640 tis. EUR | 14,6 mil. Kč600 tis. EUR |
| EBITDA marže | 10,7 % | 9,1 % | 9,2 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zdlužení
Celkové roční tržby
Roční EBITDA
Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky společnosti
- vozový park ve vlastnictví firmy (tahače a návěsy)
- nehmotný majetek (zákaznická základna, certifikace, značka)
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost na účtech společnosti
- vlastní nemovitost ve výstavbě (po dokončení dostupná k pronájmu kupujícímu)
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
