Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl ve společnosti působící v segmentu nestátní zdravotnické dopravní služby (NZDZ). Společnost byla založena před více než 30 lety a za dobu své existence vyrostla v jednoho z předních poskytovatelů NZDZ v regionu, přičemž kvalitou a stářím vozového parku patří k nejlepším v oboru.
Předmětem podnikání je přeprava pacientů v rámci nestátní zdravotnické dopravní služby. Společnost zajišťuje převozy pacientů pro zdravotní pojišťovny a nemocnice na základě smluvních vztahů schválených pojišťovnami, čímž je obchodní model vysoce stabilní a chráněný regulatorním rámcem zdravotního sektoru. Zákaznická základna je diverzifikovaná a dlouhodobě stabilní — smlouvy se zdravotními pojišťovnami jsou klíčovým aktivem, jejichž zachování vyžaduje plnění přísných kvalitativních podmínek.
Společnost provozuje vozový park moderních sanitních vozidel, jehož tržní hodnota dosahuje přibližně 23 mil. Kč. Celkem zaměstnává 26 pracovníků, z nichž 18 tvoří profesionální řidiči sanitních vozidel; zbývající personál pokrývá dispečink, personalistiku, administrativu a management. Provozní zázemí — stání pro vozidla, servisní dílna a kancelářské prostory v celkové rozloze přes 1 400 m² — je užíváno na základě nájemní smlouvy.
Silnou stránkou společnosti je dominantní pozice v regionu, moderní vozový park, stabilní a regulované příjmy od zdravotních pojišťoven a ověřený management. Stávající majitel a jednatel je v případě zájmu nového vlastníka ochoten setrvat ve funkci a zajistit plynné předání vedení. Klíčová příležitost pro nabyvatele spočívá v možnosti konsolidace oboru NZDZ v regionu, rozšíření geografického pokrytí a zapojení do větší skupiny s úsporami z rozsahu.
Ideálním nabyvatelem je konsolidátor v oblasti zdravotnické dopravy, nadregionální skupina působící ve zdravotnickém oboru, anebo strategický investor hledající stabilní, regulovaný byznys s předvídatelnými cash flow.
Finanční informace
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 28,2 mil. Kč1,2 mil. EUR | 26,7 mil. Kč1,1 mil. EUR | 30,9 mil. Kč1,3 mil. EUR | 29,3 mil. Kč1,2 mil. EUR |
| EBITDA | 5,5 mil. Kč225 tis. EUR | 6,1 mil. Kč250 tis. EUR | 7,4 mil. Kč303 tis. EUR | 7,4 mil. Kč303 tis. EUR |
| EBITDA marže | 19,5 % | 22,8 % | 23,9 % | 25,3 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- pohledávky a závazky společnosti ve standardní výši
- zadluženost 5,1 mil. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
- neprovozní hotovost na účtech společnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
