Společnost působící v oboru dodávek automatických vratových systémů

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené na dodávky a montáže automatických vratových systémů. Společnost působí na trhu již více než 25 let, provozuje dvě pobočky, ve svém oboru je velmi úspěšná a generuje stabilní ziskovost.

Sortiment společnosti zahrnuje automatické dveřní a vratové systémy, automatické vjezdové brány pro uzavírání objektů a silniční závory pro řízení provozu. Široký sortiment služeb zahrnuje poradenství, nacenění, návrh, montáž, servis a veškeré související techniky. Společnost patří mezi autorizované prodejce renomovaného zahraničního výrobce, jednoho z největších producentů vratové a nakládací techniky.

Kromě vratové a vjezdové techniky, společnost disponuje vlastní zámečnickou výrobou zaměřenou zejména na zakázkovou produkci vjezdových a plotových systémů. Personál společnosti má zkušenosti s výrobou a zpracováním hliníku.

Mezi široký okruh zákazníků společnosti patří vedle průmyslového sektoru (stavební firmy, výrobní podniky, sklady, zemědělce) i privátní zákazníci, a v neposlední řade i státní instituce. Přibližně 60% obratu tvoří průmysloví zákazníci, zbylých 40% tvoří  privátní zákazníci. Společnost si udržuje pověst vysoké kvality, o čem svědčí i skutečnost, že přibližně 80% zákazníků je na doporučení nebo opakující se zákazníci, 20% tržeb generují zákazníci, kteří se o společnosti dozvědí přes marketingové kanály.

Společnost disponuje vyškoleným a profesionálním kolektivem zaměstnanců. Ve firmě aktuálně pracuje 13 zaměstnanců, z toho jeden majitel. Stabilní tým zaměstnanců umožňuje společnosti plánovat a realizovat zakázky bez přímého vlivu majitele.

Zázemí společnosti tvoří sídlo společnosti a jedna pobočka. Sídlo společnosti tvoří areál (kanceláře, skladovací hala a výrobní dílna), který je uzpůsobený pro potřeby společnosti. Sídlo společnosti se nachází v okresním městě. Pobočka společnosti se nachází v krajském města jiného kraje, což umožňuje obsluhovat více regionů a je tvořená kanceláří, skladovací halou a venkovními skladovacími plochami. Z výše uvedeného vyplývá charakter společnosti a její dominantní působnost především ve 2 krajích a silnou pozici v přilehlých oblastech včetně Prahy, kde je schopna flexibilně operovat z obou poboček.

Areál sídla je ve vlastnictví majitele společnosti, pobočka je v nájmu v průmyslovém areálu.

Případné zahrnutí areálu sídla do transakce bude předmětem rozhodnutí kupujícího, a bude mít samozřejmě vliv na očekávanou prodejní cenu. Prodej je tedy možný ve dvou variantách:

• Prodej bez nemovitosti, v tomto případě je cenové očekávání na úrovni 19 mil. Kč
• Prodej včetně nemovitosti (sídlo společnosti), v tomto případě je cenové  očekávání na úrovni 39 mil. Kč

Aktuálně je pro potřeby expanze možný i pronájem nové haly o celkové výměře přes 1200 m². Hala je připravena pro případnou expanzi.

Společnost generovala v letech 2021 až 2023 roční tržby na úrovni 35 až 42 mil. Kč, přičemž očekávaná výše tržeb pro rok 2024 je v rozmezí 33 – 34 mil. Kč. Vývoj obratu společnosti lze označit za stabilní i přes značně konkurenční prostředí. Normalizovaná EBITDA společnosti v posledních letech osciluje v rozmezí 4,0 – 6,0 mil. Kč, v roce 2024 konzervativně majitel očekává EBITDA na úrovni 4 mil. Kč.

Přehled finančních výsledků společnosti