Výrobce produktů BOZP a PO s vlastním vývojem software

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené na výrobu a prodej produktů pro bezpečnost a požární ochranu (bezpečnost práce, obecná bezpečnost). Firma vznikla v roce 1997 a spojuje výrobu, vlastní vývoj a online distribuci produktů i softwaru. Klientelu tvoří převážně firmy a státní instituce, doplněné o individuální zákazníky. 

Vedle výroby fyzických produktů firma vyvíjí vlastní softwarová řešení, zejména v oblasti BOZP a online školení. To jí umožňuje nabízet komplexní služby zákazníkům z řad firem a institucí – od dodávky materiálu až po digitální podporu procesů. Aktuálně více než 80% tržeb společnosti plyne z prodeje přes eshop a z prodeje vlastních produktů, zvyšnou část tržeb zabezpečuje prodej softwarového řešení a zabezpečování školení BOZP. Přibližně 60 % zisku společnosti plyne z opakujících se zakázek a dlouhodobých klientských vztahů.

Společnost si vybudovala rozsáhlou klientskou databázi čítající více než 20 000 firemních zákazníků, kteří jsou obsluhováni prostřednictvím e-shopu i přímého obchodního týmu. Významnou roli hraje také marketingová a vzdělávací aktivita – společnost pravidelně vytváří vlastní produktová videa, informační  materiály a je aktivní na sociálních sítích.

Společnost disponuje vlastními moderními výrobními a obchodními prostory se sklady. Tyto prostory tvoří komplexní areál zahrnující administrativní část, výrobní halu, sklady a prodejní plochu, hodnota areálu je odhadovaná majitelem na 40 mil. Kč. Před několika lety proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, která zahrnovala modernizaci stavebních prvků, technického zázemí i interiéru. Díky této investici je zajištěna dlouhodobá funkčnost nemovitosti bez nutnosti dalších větších oprav a současně vyšší energetická efektivita.

Předmětem transakce může být prodej společnosti včetně nemovitostního areálu, v úvahu ale připadá i varianta prodeje bez nemovitosti – obě možnosti jsou otevřené. Preferovanou variantou majitele je ale prodej společnosti jako celku i s nemovitostmi. V případě, že by zájemce preferoval akvizici společnosti bez nemovitostí, předpokládali bychom vyvedení budovy z majetku před transakcí a setrvání firmy v dlouhodobém nájmu ve stávající budově po prodeji. Cena firmy by byla v tomto případě nižší o hodnotu vyvedených nemovitostí.

Na finanční úrovni dosahuje společnost ročního obratu přes 70 mil. Kč a v posledních letech zisk před odpisy ve výši 7 až 9 mil. Kč. Přibližně 60 % celkového zisku plyne z opakujících se zakázek dlouhodobých klientů, což podtrhuje stabilitu zákaznické báze. Finanční výsledky tedy ukazují na stabilní provozní ziskovost a nízkou úroveň zadlužení. Plán na rok 2025 předpokládá další růst tržeb na 78 mil. Kč a hladinu EBITDA na úrovních 8 – 9 mil. Kč.

Majitel společnosti je již v důchodovém věku a jeho aktivní zapojení do každodenního řízení firmy je minimální. Operativní řízení je zajištěno profesionálním manažerským týmem, což vytváří prostor pro hladké převzetí společnosti novým vlastníkem bez výraznější závislosti na zakladateli.

Prodej je motivován především věkem majitele a jeho osobními důvody.