Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je společnost, která se zabývá stavební činností, zejména provádění staveb, jejich změn, a odstraňováním staveb. Společnost se zaměřuje zejména na výstavbu bytových a rodinných domů, případně budov občanské vybavenosti. Společnost má více než 30ti letou historii, za tuto dobu si získala společnost ve svém okrese dominantní postavení a pozici na stavebním trhu.
Ročně společnost realizuje přibližně 7 – 10 zakázek. Momentálně je ve společnosti zaměstnáno 16 zkušených lidí na HPP, majitelé si přejí, aby po prodeji byla tyto pracovní místa ideálně zachována.
Společnost má ve vlastnictví pozemky a skladové prostory o rozloze 1 909 m² (zastavěná plocha 486 m²), tyto nemovitosti jsou součástí prodeje. Hmotný majetek v celkové hodnotě cca 15,2 mil. Kč v pořizovacích cenách zahrnuje několik osobních a užitkových automobilů, rypadlo nakladač, kontejnery, nákladní automobil – nosič kontejnerů, elektronářadí, lešení, atd.
Společnost sídlí v pronajatých prostorách, přičemž tyto prostory jsou aktuálně ve vlastnictví fyzických osob, majitelů společnosti. Společnost může pokračovat v tomto nájemním vztahu i po prodeji firmy, společnost by následně hradila nájem v tržní výši 540 tis. Kč/rok.
Stávající společníci jsou zároveň jednateli společnosti na základě pracovních smluv, zastávají aktuálně pozice vedoucího výroby a vedoucího technicko-ekonomického úseku. Po prodeji podniku jsou majitelé ochotni zastávat roli vedoucích pracovníků po omezenou dobu, v dlouhodobějším horizontu si ale bude muset nový majitel najít náhradu na tyto pozice. Společnost je zcela funkční a může bez přestání fungovat ihned po nabytí novým majitelem.
Základní cena za 100% podíl ve společnosti je stanovena na 18 mil. Kč, přičemž tato hodnota zahrnuje veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti – cena bude následně navýšena o pracovní kapitálu (zásoby, pohledávky, závazky a hotovost) v a aktuální výši. Alternativou je prodej společnosti spolu s nemovitostmi ve vlastnictví majitelů, v takovém případě by cena byla o 19 mil. Kč vyšší.
Finanční informace
| Ukazatel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 67 mil. Kč2,8 mil. EUR | 68 mil. Kč2,8 mil. EUR | 80 mil. Kč3,3 mil. EUR | 37 mil. Kč1,5 mil. EUR | 49 mil. Kč2,0 mil. EUR | 40 mil. Kč1,7 mil. EUR |
| EBITDA | 5,7 mil. Kč236 tis. EUR | 7,6 mil. Kč314 tis. EUR | 6,9 mil. Kč285 tis. EUR | 3,7 mil. Kč153 tis. EUR | 6,6 mil. Kč273 tis. EUR | 1,9 mil. Kč78 tis. EUR |
| EBITDA marže | 8,5 % | 11,2 % | 8,6 % | 10,0 % | 13,5 % | 4,7 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetku společnostiSkladovací prostory
Nemovitosti v pronájmuBudova s kancelářemi:
Tato nemovitost může a nemusí být součástí prodeje. Aktuálně placené nájemné ve výši 230 tis. Kč/rok je nižší než tržní, proto po prodeji firmy by se nájem zvýšil na tržní výši, na hodnotu 540 tis. Kč/rok. |
Zaměstnanci
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA)
Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
-
- 100% podíl ve společnosti
- hmotný majetek společnosti
- provozní hotovost 500 tis. Kč
Uvedená cena nezahrnuje:
-
- budovu sídla společnosti
- pracovní kapitál (zásoby, pohledávky, závazky) v aktuální výši
- hotovost na účtech nad hranicí 500 tis. Kč
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
