Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti zaměřené na velkoobchodní nákup a prodej nových osobních automobilů v rámci Evropské unie. Vozy nakupuje převážně v České republice a dále je prodává firemním odběratelům v zahraničí, zejména v Německu. Obchodní model je postaven výhradně na B2B prodeji.
Společnost působí v oboru od roku 2022, kdy byla obchodní činnost vyčleněna do samostatné firmy kvůli rostoucím objemům obchodovaných vozidel. Od té doby firma kontinuálně roste, z jednotek prodaných vozů měsíčně na desítky kusů měsíčně.
Typickými odběrateli jsou zahraniční značkové i neznačkové autosalony. Nové zákazníky firma získává kombinací pravidelných marketingových kampaní, vlastní databáze kontaktů a přímého oslovení. Klíčovou výhodou je zaběhnutá databáze prověřených dodavatelů a odběratelů.
Firma je dlouhodobě zisková a rostoucí. Tržby vzrostly z 66 mil. Kč v roce 2022 na 88 mil. Kč v roce 2024, pro rok 2025 firma očekává tržby přes 94 mil. Kč. Společnost nemá bankovní dluh a nevlastní žádné nemovitosti, což jí dává nízkou fixní nákladovou základnu a vysokou flexibilitu. Majitelé si ze společnosti nevypláceli mzdu, odměnu čerpali formou podílu na zisku. Uváděná EBITDA je proto normalizovaná, tedy ponížená o tržní cenu práce majitelů ve výši přibližně 1,45 mil. Kč ročně. Jde o náklad, který by nový majitel musel vynaložit na zaměstnance, kteří by majitele v jejich rolích nahradili.
Pro vhodného kupce představuje firma příležitost rychle navýšit objem prodejů, rozšířit nabídku o další značky a využít zavedené obchodní kanály. Důvodem prodeje je záměr majitele věnovat se jiným aktivitám. Uvedená cena je stanovena bez skladových zásob. Kupující musí nad rámec kupní ceny počítat s financováním skladu vozidel, jehož výše se mění podle počtu aktuálně naskladněných vozů. Sklad se oceňuje v pořizovacích cenách a běžně se pohybuje v rozmezí cca 1 až 25 mil. Kč.
Finanční informace
| Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 66 mil. Kč2,7 mil. EUR | 72 mil. Kč3,0 mil. EUR | 88 mil. Kč3,6 mil. EUR | 95 mil. Kč3,9 mil. EUR |
| EBITDA | 2,0 mil. Kč80 tis. EUR | 1,4 mil. Kč55 tis. EUR | 2,9 mil. Kč117 tis. EUR | 3,9 mil. Kč158 tis. EUR |
| EBITDA marže | 3,0 % | 1,9 % | 3,2 % | 4,1 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Nemovitosti v majetku
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA byla očištěna o tržní cenu práce vlastníků, kteří se podílejí na chodu firmy. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti
- movitý majetek včetně služebního vozidla
- nehmotný majetek – databázi dodavatelů a odběratelů a zavedené obchodní procesy
Uvedená cena nezahrnuje:
- skladové zásoby (vozy naskladněné k prodeji) – jejich výše se mění podle počtu vozů, orientačně 1 až 25 mil. Kč, řeší se samostatně
- hotovost na účtech společnosti
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
