Společnost zaměřená na prodej klimatizací s výhradním zastoupením - InBase

Společnost zaměřená na prodej klimatizací s výhradním zastoupením

Olomoucký kraj, ČR

číslo nabídky: 220021

Omlouváme se,
tato nabídka již není aktivní
Prodejní cena 15 500 000 Kč
Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.
16 700 000 Kč
TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.
109 000 000 Kč
HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.
20+ let
EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.
5 800 000 Kč
ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.
16

Stabilně v zisku

Výborné reference

Výhradní zastoupení

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, zaměřené zejména na velkoobchod s klimatizacemi. Dále také montáže klimatizací a tepelných čerpadel a výrobou elektronického příslušenství ke klimatizacím. Společnost působí na trhu klimatizací již 30+ let, za tuto dobu si ve svém oboru vybudovala velmi dobré jméno. Doplňková část je zde výroba zakázkových tepelných čerpadel gigantických výkonů. Toto oddělení přináší nezaplatitelnou praxi a znalosti v oboru klimatizací a tepelných čerpadel.

Společnost pro své zákazníky zabezpečuje kompletní proces velkoobchodu. Společnost má stovky dobrých referencí a spokojených zákazníků. Aktuálně více než 85% tržeb plyne z velkoobchodní činnosti společnosti (prodej klimatizací bez montáže), prodej klimatizací s montáží a výroba elektroniky tvoří 15% tržeb.

Největší přidanou hodnotu společnosti tvoří zastoupení velké zahraniční značky komerčních i bytových klimatizací . Jelikož počet světových výrobců (kvalitativně obdobných a s plným portfoliem výrobků) je pouze cca 15 – 20, kde dále z tohoto počtu často sami majitelé (výrobci) drží svá zastoupení v jednotlivých zemích, je počet možných získání výhradního zastoupení fatálně omezený.

Společnost s tímto dodavatelem úzce spolupracuje již čtvrtým rokem a má s ním velmi dobré vztahy. Cena, případně hodnota tohoto zastoupení je značně špatně vyčíslitelná, ale dle odhadu majitele se bude pohybovat v desítkách mil Kč, jelikož pouze stabilní a kompetentní firma může být výrobcem odsouhlasena jako místní zastoupení. Získání zastoupení je výsledkem dlouhých let práce, stabilizace firmy a dlouhých vyjednávání s výrobci. A také samozřejmě dosažení odběrů v mil. USD ročně.

Společnost má výhradní exkluzivitu pro tři státy včetně ČR. Mimo tyto trhy plně obsluhuje další tři blízké státy. Velkou hodnotu v rámci společnosti tkví v hodnotě skladových zásob. V aktuální době je nutné držet relativně vysoký stav zásob, jelikož nižší stav by vedl k delším čekacím dobám a nespokojeným zákazníkům. Proto společnost drží standardně 20 – 30 mil. Kč v zásobách fyzicky na skladě v ČR, což umožňuje rychle reagovat na poptávky zákazníků. Bez vyššího stavu skladu není možné doručit zákazníkům kvalitní službu rychlé dodání jakéhokoliv typu zařízení.

Ve společnosti aktuálně pracuje tým zkušených zaměstnanců – manažeři, administrativní pracovníci a technici. Společnost sídlí v pronajatých prostorech – kanceláře a sklady.

Očekávaná cena firmy se v čase mění, její základ je ale možné spočítat podle vzorce:

Očekávaná cena za 100% podíl = 

  • Cena za samotný business 9.000.000,- Kč;
  • + aktuální hodnota skladu;
  • + aktuální výše pohledávek společnosti;
  • – aktuální výše provozních závazků společnosti;
  • – aktuální výše bankovních úvěrů.

Důvodem pro prodej společnosti je vyšší věk majitele. Majitel nabízí že ve firmě zůstane v pracovním poměru i po prodeji, a to po domluvenou dobu (max. 2 roky), aby došlo ke korektnímu a postupnému předání firmy a převedení firemních procesů na nového majitele. Zájemce by ideálně měl být z klimatizačního businessu, případně mít zkušenosti s distribucí z Asijských zemí, jelikož se jedná o business, kterému je při řízení potřeba rozumět a mít náležité zkušenosti (případně mít zkušeného manažera, který se v businessu orientuje). Naprosto zásadní je i kapitál, bez kterého tento druh obchodování je nemyslitelný.

Další informace

Hmotný majetek

  • 3x dodávka
  • 2x vysokozdvižný vozík
  • 3x osobní automobil
  • vybavení techniků
  • vybavení oddělení výroby elektroniky
  • vybavení administrativy

Hodnota hmotného majetku je celkem cca 3 mil. Kč

Pracovní kapitál

  • Zboží a materiál na skladě v hodnotě 22 mil. Kč
  • Pohledávky (ve splatnosti i po splatnosti) v hodnotě 10 mil. Kč
  • Provozní závazky cca 5,9 mil. Kč

Hodnoty složek pracovního kapitálu v čase rychle mění, aktuální výše může být již jiná. Aktualizované stavy složek prac. kapitálu můžou mít vliv na cenu.

Nehmotný majetek

  • zastoupení kvalitního zahraničního výrobce klimatizací
  • dlouhodobí zákazníci 
  • odborný tým zaměstnanců
  • úzká kooperace s továrnou dodavatele
  • plná databáze klimatizačních firem
  • certifikace a licence
  • webové stránky
  • know – how

Pronájmy

Sklad + kanceláře

  • rozloha: cca 1300 m²
  • výše pronájmu: 70 tis. Kč/měsíčně

Zaměstnanci

  • počet zaměstnanců: 10 – 20x (manažeři, administrativa, technici)

Zadluženost

  • závazky k bankám cca 19,6 mil. Kč

Zadluženost je v tuto chvíli vyšší než obvykle ale dynamicky se mění z týdne na týden, aktuální výše může být již jiná. Přesnou a aktuální výši zadlužení sdělíme vážným zájemcům.

Celkové roční tržby

  • 2020: 55.000.000,- Kč
  • 2021: 47.000.000,- Kč
  • 2022: 109.000.000,- Kč

Normalizovaná provozní EBITDA

  • 2020: 4.100.000,- Kč
  • 2021: 5.600.000,- Kč
  • 2022: 5.800.000,- Kč 

Uváděné výsledky jsou před optimalizací a po normalizaci o jednorázové položky.

Ostatní informace

  • Délka fungování: 30+ let
  • Důvod prodeje: vyšší věk majitele
  • Právní forma: s.r.o.
  • Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.
Mám zájem o více informací

Ing. Tomáš Šuverík

Jednatel a M&A poradce

+420 731 788 155

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Po podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) vám rádi poskytneme podrobnější informace.



    Preferuji komunikaci: