Dlouhodobě zisková poradenská společnost v oblasti dotačního financování

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl ve stabilní poradenské společnosti působící v oblasti dotačního poradenství pro podniky, s historií sahající do devadesátých let.

Společnost se specializuje na komplexní zajištění dotačních projektů pro malé, střední i velké podniky, zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu a služeb, přičemž mezi zákazníky patří i velké české průmyslové skupiny a holdingy. Typické zakázky mají víceleté trvání (3–5 let), což vytváří stabilní, dopředu zasmluvněný cash-flow.

Firma ročně zpracuje přibližně 60–100 dotačních zakázek, přičemž při standardní úrovni obratu okolo 10 mil. Kč jde zhruba o 60–70 projektů ročně. Velká část fakturace v každém roce plyne z projektů nasmlouvaných v minulých letech. Společnost má zavedený CRM systém, strukturované řízení zakázek, popsané procesy a funkční organizační strukturu. 

K datu přípravy teaseru má společnost:

• na rok 2026 je již smluvně zajištěno přibližně 60 % aktuálního ročního obratu,
• na rok 2027 je již smluvně zajištěno přibližně 25 % aktuálního ročního obratu.

Ekonomicky se jedná o dlouhodobě vysoce ziskový podnik, přičemž za roky 2021–2025 se EBITDA standardně pohybuje v pásmu 3–4 mil. Kč ročně. Rok 2023 vykazuje výrazný nadstandardní výsledek v důsledku jednorázového boomu projektů v oblasti fotovoltaiky, který není považován za plně udržitelný, ale ilustruje schopnost firmy profitovat z tržních příležitostí. Dlouhodobě udržitelná úroveň hospodaření za stávajícího personálního obsazení odpovídá cca 10 mil. Kč obratu a 4 mil. Kč EBITDA.

Majitel se v současnosti věnuje především strategickému řízení, návrhu struktury dotačních řešení a obchodní strategii. Samotnou realizaci projektů zajišťuje tým zaměstnanců. Obchodní aktivita je zatím personálně navázána na majitele (nikoli však na jeho osobní vztahy), přičemž je ale reálně nahraditelná zaučením nového obchodníka, postupným zapojením kupujícího, nebo najmutím manažera. Kontinuita know-how je podpořena klíčovými zaměstnanci – vedoucí a seniorní poradce mají ve firmě již dlouholetou působnost.

Důvodem prodeje je věk zakladatele. Majitel je otevřen možnosti zůstat po dobu 1–2 let částečně zapojen do chodu firmy, není to však podmínkou transakce.

Geograficky společnost působí především na Moravě, to vytváří zajímavý akviziční potenciál pro subjekt v daném oboru z Čech, který chce rozšířit své působení na Moravu, případně pro subjekty, které chtějí stávající portfolio služeb vhodně doplnit o dotační poradenství.