Prodejní cena

Uvedená cena zahrnuje:

100% podíl ve společnosti
pohledávky a závazky společnosti
zásoby materiálu a komponentů v provozní výši
hmotný majetek (vybavení, montážní technika, vozový park)
nehmotný majetek (zákaznická základna, servisní smlouvy, know-how, certifikace)

Uvedená cena nezahrnuje:

hotovost na účtech společnosti

53 900 000 Kč (2 200 000 €)

Čistý dluhČistý dluh je ukazatel zadluženosti firmy. Je vyjádřen jako aktuální výše nesplaceného dluhu k bankovním institucím. Zahrnuje investiční úvěry, provozní úvěry, hypoteční úvěry a např. i čerpané kontokorentní úvěry.

0 Kč

TržbyTržby společnosti (nebo obrat společnosti) vyjádrují celkový roční objem výkonů podniku, které podnik získal prodejem zboží a vlastních služeb během účetního období. Uvádíme údaj z posledního uzavřeného účetního období.

144 550 000 Kč

HistorieUvádíme, jak dlouho již firma působí na trhu. Údaj může být přibližný.

20+ let

EBITDA EBITDA je finanční ukazatel provozní výkonnosti podniku. Při nabídkách uvádíme tzv. normalizovanou provozní EBITD-u, kterou kalkulujeme jako provozní zisk společnosti, očištěný o nákladové úroky, odpisy dlouhodobého majetku a náklady nesouvisející s předmětem prodeje.

11 760 000 Kč

ZaměstnanciPočet zaměstnanců zaměstnaných ve firmě na trvalý pracovní poměr nebo částečný úvazek ke dni zveřejnění nabídky.

Klíčové přednosti příležitosti

Stabilně v zisku

Stabilní pozice v regionu

Více než 20 let historie

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, která se zaměřuje na projekci, montáž a servis vzduchotechniky, klimatizace, chlazení a tepelných čerpadel. Firma pokrývá celý cyklus zakázky od návrhu řešení přes dodávku a instalaci až po záruční a pozáruční servis, a to pro průmyslové i komerční objekty.

Společnost působí na trhu přibližně 20 let a za tu dobu si vybudovala stabilní postavení v regionu i stálou zákaznickou základnu s opakovanými zakázkami. Postupně rozšířila záběr z klasické vzduchotechniky a klimatizace také na měření a regulaci, řídicí systémy a navazující elektroinstalace, takže dokáže dodat technologii budovy jako celek.

V portfoliu firmy jsou dodávky a instalace klimatizačních a vzduchotechnických jednotek, chladicích a topných systémů a tepelných čerpadel, doplněné o vlastní projekční přípravu a vlastní servisní tým. Významnou částí tržeb je realizace technologií pro výrobní haly a průmyslové provozy, vedle administrativních a komerčních budov.

Společnost je dlouhodobě zisková. V posledním uzavřeném roce dosáhla tržeb přibližně 5,9 mil. EUR s meziročním růstem okolo 15 %. Hospodaří bez závislosti na bankovním financování a generuje stabilní provozní cash-flow z opakovaných zakázek a servisních smluv.

Firma má právní formu s.r.o., zaměstnává přibližně 35 lidí (techniků, projektantů a montážních pracovníků) a působí z vlastního zázemí v pronajatých prostorách. Klíčovou hodnotou je sehraný a kvalifikovaný tým a zaběhnuté dodavatelské a zákaznické vztahy.

Důvodem prodeje je řešení nástupnictví na straně majitele. Majitel je připraven zajistit hladké předání a po přechodnou dobu zůstat firmě k dispozici.

Mezi silné stránky patří dlouhá historie, stabilní zákaznická základna, komplexnost služby od projekce po servis a nízká zadluženost. Příležitost pro kupujícího představuje rostoucí poptávka po vzduchotechnice, chlazení a tepelných čerpadlech v průmyslu i v budovách, možnost rozšířit servisní složku s opakovaným výnosem a využít zázemí firmy pro vstup do dalších regionů. Nabídka je vhodná pro strategického i finančního investora.

Finanční informace

Ukazatel	2022	2023	2024
Tržby	4 800 tis. EUR	5 200 tis. EUR	5 900 tis. EUR
EBITDA	300 tis. EUR	320 tis. EUR	480 tis. EUR
EBITDA marže	6,3 %	6,2 %	8,1 %

Hmotný majetek

vybavení a nářadí montážních čet
vozový park (servisní a montážní vozidla)
zásoby materiálu a komponentů v provozní výši

Nehmotný majetek

stálá zákaznická základna a opakované zakázky
servisní smlouvy s pravidelným výnosem
odborný a zaškolený tým techniků a projektantů
certifikace a oprávnění pro montáž a servis
know-how v projekci a realizaci technologií budov

Pronájmy

provozní a skladové zázemí v pronájmu
firma nevlastní nemovitosti

Zaměstnanci

přibližně 35 zaměstnanců (pásmo 25 až 49)

Zadluženost

bez významného bankovního úvěru
provozní financování z vlastních zdrojů a cash-flow

Celkové roční tržby

2022: cca 4,8 mil. EUR
2023: cca 5,2 mil. EUR
2024: 5,9 mil. EUR

Roční normalizovaná EBITDA

2022: cca 0,30 mil. EUR
2023: cca 0,32 mil. EUR
2024: cca 0,48 mil. EUR

Poznámka: Normalizovaná EBITDA byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je firma schopna vygenerovat, očištěný o jednorázové a nesouvisející náklady.

Ostatní informace

Historie: cca 20 let
Důvod prodeje: nástupnictví majitele
Právní forma: s.r.o.
Předmět prodeje: 100% podíl v s.r.o.

Společnost InBase s.r.o. vynakládá velké úsilí, aby informace na těchto stránkách byly aktuální a přesné. Přesto společnost nepřebírá odpovědnost za jejich aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu. Informace o podniku uvedené v tomto nabídkovém listu jsou zpracované na základě podkladů a informací poskytnutých majitelem nebo majiteli podniku. Společnost výše uvedené informace nezávisle neověřovala ani neposuzovala a nezaručuje tedy, že jsou přesné nebo úplné. Společnost tedy výslovně upozorňuje, že by na ně jako takové nemělo být spoléháno. Za škody materiální či nemateriální povahy, přímo či nepřímo způsobené užitím nebo nepoužitím informací nebo používáním nesprávných či neúplných údajů, není Společnost InBase s.r.o. odpovědná.

Mám zájem o více informací Uložit jako PDF